1С Бухгалтерия - печать платежных документов, ручной ввод проводок

Страница: 8/23

В «1С: Бухгалтерии» имеется несколько способов регистрации учетной информации: ввод проводок «вручную», использование механизма типовых операций, использование настроенных документов.

Ввод проводок «вручную»

Все факты хозяйственной деятельности учреждения в «1С: Бухгалтерии» хранятся в виде операций. Каждая операция содержит одну или несколько проводок, отражающих хозяйственную операцию в бухгалтерском учете в натуральном и денежном выражении. Например, операции по вводу входящих остатков вводились «вручную».Каждая проводка, в свою очередь, может состоять из одной или нескольких корреспонденций. Проводки, содержащие несколько корреспонденций, называются «сложными». В сложных проводках дебет одного счета корреспондирует с кредитом нескольких счетов, и наоборот.

Режим ручного ввода отличается максимальной гибкостью: можно указать любое содержание операции и ввести любые проводки. Кроме того, этот режим не требует предварительной настройки в «Конфигураторе» и прост в освоении.

Ввод проводок в режиме «типовых операций»

Многие хозяйственные операции, совершаемые а организации, с точки зрения отражения в бухгалтерском учете, имеют однотипный характер и регистрируются одинаковым набором взаимосвязанных бухгалтерских проводок. Для отражения в учете таких стандартных ситуаций в «1С: Бухгалтерии» удобно использовать типовые операции. В отличие от режима ввода операции «вручную», в котором каждая проводка вводится вручную, типовая операция содержит шаблон. Шаблоном типовой операции называется сценарий формирования проводок для регистрации какого-либо хозяйственного факта. Это полезный режим автоматизированного ввода часто повторяющихся хозяйственных операций, но наиболее удобным для автоматизации учета денежных средств является метод регистрации учетной информации с помощью документов.

Использование документов «1С: Бухгалтерии»

Режим использования настроенных документов позволяет автоматически генерировать операцию, а при необходимости – и проводки на основании вводимых документов. Для удобного поиска в информационной базе документы «1С: Бухгалтерии» распределяют по журналам. Например, в типовой конфигурации в журнал «Основные средства» включены документы «Покупка ОС» и «Начисление износа ОС», «Ликвидация ОС» и др. В журнале документов можно не только выписывать новые документы, но и работать с ранее введенными документами: редактировать, переходить в журнал операций и журнал проводок, видеть проводки автоматически формируемые документом и т.д.

В последнее время наибольшей популярностью обладает режим документов. Разработчики в стандартных конфигурациях программы предусматривают документы практически на «все случаи жизни». В частности в бюджетной конфигурации имеются в наличии документы, отражающие почти все операции по учету основных средств в бюджетных учреждениях: от ввода входящих остатков в момент начала эксплуатации программы до списания пришедших в негодность основных средств за исключением редких операций, таких как изменение балансовой стоимости основно­го средства в связи с достройкой, дооборудованием, модернизацией, частичной ликвидацией и т.п.

Таким образом успех при работе с программой предполагает умение пользоваться стандартными документами, знать их возможности и уметь настраивать их в соответствии с потребностями конкретной организации.

Документ «Покупка ОС»

Документ «Покупка ОС» предназначен для оприходования приоб­ретенных основных средств «Актом приемки-передачи и на внутрен­нее перемещение основных средств (форма № ОС-1)» и формирова­ния соответствующих проводок.

Данные вводятся по каждому основному средству. Новое основное средство мо­жет быть заранее внесено в справочник «Основные средства», либо его можно внести в список основных средств при вводе данного документа.

Для заполнения документа необходимо вызватьдокумент «По­купка ОС» либо из списка документов группы «Основные средства», либо из журнала «Основные средства»(Покупка ОС) и заполнить его реквизиты.

Номер документа присваивается автоматически.

Дата документа. В качестве даты высвечивается текущая дата. При необходимости ее можно изменить. Дата документа будет запи­сана в реквизиты субконто как дата поступления основного средства в организацию.

Счет Поставщика. Выбирается из плана счетов счет расчетов с по­ставщиками. По умолчанию предлагается счет 178.1.

Поставщик. Необходимо выбрать из справочника «Контрагенты» организацию-поставщика основных средств.

После такого рода предварительной настройки основных параметров программы пользователь может немедленно приступить к вводу хозяйственных операций по учету основных средств.

Реферат опубликован: 17/07/2007