Страница: 9/15
происходит в пятом году инвестиционного проекта, проценты уплачиваются
платежами по 60000 тысяч рублей во втором, третьем и четвертом годах
инвестиционного проекта.
Ожидаемые объемы продаж составят:
первый год - 2 500 тысяч рублей,
второй год - 5 250 тысяч рублей,
третий год - 9 000 тысяч рублей,
четвертый год - 10 000 тысяч рублей,
пятый год - 12 000 тысяч рублей.
Потребность в оборотных средствах для поддержания деятельности
предприятия составляет 5 процентов от объема продаж (без НДС).
После окончания срока инвестиционного проекта производство пред-
полагается ликвидировать, а оборудование продать. Рыночная стоимость
оборудования через 5 лет составит 5 000 тысяч рублей. Ликвидационные
расходы составляют 5 миллионов рублей.
Смета затрат на производство при ожидаемых объемах продаж показа-
на в таблице 2.
Таблица 2.
|
Наименование показателей |
| |||||
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 | ||
|
тыс. руб |
тыс. руб |
тыс. руб |
тыс. руб |
тыс. руб | ||
|
Переменные затраты |
97 332 |
198 395 |
328 416 |
368 443 |
416 485 | |
|
Сырье |
33 775 |
76 526 |
123 899 |
129 038 |
152 135 | |
|
Материалы |
18 000 |
25 600 |
46 250 |
57 050 |
61 473 | |
|
Покуп.и компл.изд. |
25 000 |
60 750 |
104 888 |
119 236 |
131 458 | |
|
Топливо |
14 950 |
24 971 |
36 405 |
41 413 |
46 917 | |
|
Энергия |
5 275 |
10 153 |
16 558 |
21 263 |
24 017 | |
|
ФЗП ППП |
240,000 |
285,000 |
300,000 |
320,000 |
350,000 | |
|
Начисления на ФЗП ППП |
92,400 |
109,725 |
115,500 |
123,200 |
134,750 | |
|
Постоянные затраты |
34 943 |
39 848 |
41 561 |
45 351 |
48 979 | |
|
Затраты на реализацию |
12 100 |
16 671 |
18 152 |
21 717 |
25 122 | |
|
Вода |
12,000 |
18,000 |
25,000 |
29,000 |
32,250 | |
|
Телефон и связь |
12,000 |
18,000 |
25,000 |
30,000 |
34,250 | |
|
Затр.на пож.охр. |
19,000 |
22,000 |
24,000 |
26,000 |
27,000 | |
|
Транспорт.расходы |
142,000 |
151,000 |
155,000 |
158,000 |
161,500 | |
|
Представит.расходы |
26,000 |
29,500 |
35,000 |
39,000 |
43,000 | |
|
Амортизация ОФП |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 | |
|
ФЗП АУП |
95,000 |
100,000 |
105,000 |
110,000 |
115,000 | |
|
Начисления на ФЗП АУП |
36,575 |
38,500 |
40,425 |
42,350 |
44,275 | |
|
Прочие затраты |
2 500 |
2 800 |
3 000 |
3 200 |
3 400 | |
|
Себестоимость |
132 275 |
238 243 |
369 977 |
413 795 |
465 464 | |
Реферат опубликован: 23/06/2009