Анализ хозяйственной деятельности коммерческого банка

Номера балансовых счетов

Название счета

На начало года

На конец года

031

Касса коммерческих банков в гривнах

200

604

033

Прочие средства

96

100

060

Наличная СКВ

-

1000

063

Наличная НКВ

-

900

100

Доходы государственного бюджета Украины

-

800

890

Расчеты между учреждениями одного банка в текущем году

-

600

625

Неоплаченные в срок проценты по краткосрочным ссудам

106

46

627

Сомнительные к возврату проценты по краткосрочным ссудам

-

2

899

Неоплаченные в срок проценты по межбанковским кредитам

74

11

161

Корреспондентский счет банка в НБУ

700

6000

687

Депозитные средства КБ сроком на 30 дней

890

33

210-619, 650-654, 712, 716

Краткосрочные кредиты

4000

43000

760-779

Долгосрочные кредиты

86

700

240-249

Краткосрочные кредиты в СКВ и НКВ

100

150

623

Пролонгированные краткосрочные ссуды

-

56

688

Депозитные средства КБ сроком на 90 дней

2000

19000

903

Дебиторы банка по операциям с клиентами

2

10

904

Дебиторы по хозяйственным операциям банка

-

11

825

Средства, перечисленные банком предприятиям для участия в их хозяйственной деятельности

-

36

191

Вложения в акции акционерных обществ

96

75

920

Здания и сооружения

200

300

921

Хозяйственный инвентарь

15

-

925

Нематериальные активы

2

4

933

Капитальные вложения, совершаемые учреждением банка

150

200

942

МБП

50

50

950

Отвлеченные средства за счет прибыли

208

5216

8975

78903